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分級基金加速處置 轉型指基成主要方向

來源:證券時報    時間:2020-06-16 09:13:57

根據資管新規要求,分級基金要在2020年底之前完成清理。過去一年多,基金公司陸續處置旗下分級基金。

距離最后期限還有半年,近日存量分級基金轉型申請逐漸增多,6月份以來已有3只分級基金申請變更。

證監會最新信息顯示,6月8日,方正富邦中證保險主題指數分級基金申請變更注冊;6月5日和4日,華安創業板50指數分級和南方中證國有企業改革指數分級兩只基金申請了變更注冊。

從《基金募集申請核準進度公示表》可以看到,今年以來,已有35只分級基金申請變更注冊。從變更注冊的方向來看,多數分級基金計劃轉型為普通指數基金。

如5月份提出申請的國泰國證醫藥衛生行業指數分級和國泰國證有色金屬行業指數分級,分別申請變更為國泰國證醫藥衛生行業指數和國泰國證有色金屬行業指數;匯添富恒生指數分級基金申請變更為恒生指數型、建信央視財經50指數分級申請變更為建信央視財經50指數基金、招商中證白酒指數分級基金申請變更為招商中證白酒指數、華安中證全指證券公司指數分級基金申請變更為華安中證全指證券公司指數、南方新興消費增長分級股票型變更為南方新興消費增長股票型、易方達軍工指數分級基金變更為易方達軍工指數基金。此外,也有少數分級基金申請轉型為其他指數基金或者指數增強基金。

一位基金公司產品部人士表示,分級基金集中申請轉型與此前監管規定的整改時間有關。一般是規模較大的分級基金會選擇轉型,迷你分級基金則多考慮清盤。

“分級基金轉型需要預留召開持有人大會的時間。若大會不通過,還得再開第二次。所以,基金公司不能等到臨近監管規定的最后期限再考慮轉型事宜。”有業內人士表示。

受新規約束,分級基金規模不斷縮水。2015年底時,122只指數分級基金總規模為1879.28億元,單只規模約為15.4億元。而今年一季度末的數據顯示,分級基金規模合計1058.47億元,較當年減少了44%。

“現在有的分級基金規模幾十億,涉及的持有人戶數眾多,轉型過程非常復雜。不過,2020年清理大限時間表已定,無論是與持有人溝通還是找幫忙資金,基金公司都要在規定時間前完成分級基金整改工作。”一位基金公司人士表示。

還有一位人士表示,該公司近期將轉型旗下一只分級基金,不過分級基金召開持有人大會的難度較大,目前主要還是在做持有人溝通的工作。

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