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東吳雙動力( 基金代碼 580002 ) 單位凈值 1.1894 |漲跌幅 2.53% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 0.3228
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.1200
2013 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 0.0400
2011 2011-03-02 2011-03-02 2011-03-04 0.0600

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 275909429.99 61.02
其中:股票 275909429.99 61.02
銀行存款和結算備付金合計 175309604.48 38.77
其他各項資產 950869.41 0.21
合計 452169903.88 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 204506485.21 45.47
建筑業 9220919 2.05
批發和零售貿易 13180508.11 2.93
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16654829.8 3.7
金融業 13321896.9 2.96
科學研究和技術服務業 15720735.13 3.5
水利、環境和公共設施管理業 3304055.84 0.73
合計 275909429.99 61.35
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002156 通富微電 3.88
2 000977 浪潮信息 3.81
3 603259 藥明康德 3.49
4 603986 兆易創新 3.33
5 300316 晶盛機電 3.2
6 300750 寧德時代 3.18
7 300601 康泰生物 3.08
8 603601 再升科技 3.07
9 603883 老百姓 2.93
10 300502 新易盛 2.83
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