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東吳可轉債B( 基金代碼 150165 ) 單位凈值 1.3242 |漲跌幅 2.68% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 17622685.94 95.45
固定收益投資 17622685.94 95.45
銀行存款和結算備付金合計 717586.83 3.89
其他各項資產 121861.55 0.66
合計 18462134.32 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
金融債券 1000900 5.46
其中:政策性金融債 1000900 5.46
可轉債 16621785.94 90.6
合計 17622685.94 96.05
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 113021 中信轉債 9.46
2 110059 浦發轉債 9.26
3 113011 光大轉債 7.7
4 110053 蘇銀轉債 6.05
5 108602 國開1704 5.46
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