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東吳國企改革( 基金代碼 002159 ) 單位凈值 1.0555 |漲跌幅 2.31% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 13214756.68 92.6
其中:股票 13214756.68 92.6
銀行存款和結算備付金合計 1001543.51 7.02
其他各項資產 54686.7 0.38
合計 14270986.89 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 9256156.68 65.3
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2693309 19
科學研究和技術服務業 669626 4.72
合計 13214756.68 93.23
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600183 生益科技 6.07
2 300782 卓勝微 5.41
3 603160 匯頂科技 5.34
4 002475 立訊精密 5.17
5 603986 兆易創新 5.12
6 300628 億聯網絡 5.12
7 600703 三安光電 5.01
8 002456 歐菲光 4.79
9 603259 藥明康德 4.72
10 300088 長信科技 4.71
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