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東吳鼎元A ( 基金代碼 000958 ) 單位凈值 0.6199 |漲跌幅 -25.96% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 303635 6.07
其中:股票 303635 6.07
其中:債券 4128671.1 82.54
固定收益投資 4128671.1 82.54
銀行存款和結算備付金合計 27610.06 0.55
其他各項資產 541963.97 10.84
合計 5001880.13 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
金融債券 251351.4 5.67
其中:政策性金融債 251351.4 5.67
企業債券 3876319.7 87.4
可轉債 1000 0.02
合計 4128671.1 93.09
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 66.59
2 136164 16中油01 9.05
3 136479 16華能01 6.84
4 018081 農發1901 5.67
5 143607 18國君G2 4.59
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