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東吳阿爾法( 基金代碼 000531 ) 單位凈值 1.5379 |漲跌幅 0.59% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 45772199.72 82.77
其中:股票 45772199.72 82.77
銀行存款和結算備付金合計 8879383.36 16.06
其他各項資產 645875.38 1.17
合計 55297458.46 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 5816378 10.61
制造業 12121716.89 22.12
批發和零售貿易 5728971.31 10.45
交通運輸、倉儲和郵政業 512638.68 0.94
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2247703.31 4.1
金融業 19344791.53 35.3
合計 45772199.72 83.52
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601933 永輝超市 10.42
2 601318 中國平安 9.08
3 601601 中國太保 8.85
4 600036 招商銀行 8.15
5 600547 山東黃金 7.52
6 000030 富奧股份 7.33
7 601336 新華保險 7.06
8 600519 貴州茅臺 5.27
9 601799 星宇股份 3.85
10 601012 隆基股份 3.01
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